工作职责：函证工作：获取被审计单位已开立账户清单以及审核年度销户清单,协助同事发出银行询证函,并对被审计单位的应收/应付类科目相对应的公司发出企业询证函,然后将回函信息进行整理,及时跟进回函情况,保证审计程序的准确性。 抽凭工作：随机抽查原始凭证与记账凭证,核对交易日期、交易方以及金额等是否相符,以确保账证相符。 资产盘点：对被审计单位的库存现金进行监盘,完成了库存现金盘点表的填制;实地到达被审计单位所在仓库进行固定资产盘点,根据实际盘点表进行监盘,整理盘点表以及盘点时所拍摄的照片。 底稿编制：辅助同事完成20余份审计底稿,根据收集的资料填制检查表、明细表及附注等内容。

工作职责：主要进行核对整理、装订会计凭证,查看凭证的附件是否齐全、金额有无算错的情况,还会进行计算并核对员工工资的工作。

工作职责：银行账户管理：在网银上办理资金支付、打印银行回单,月初打印各个账户对账单并及时对账。 审核报销单和付款申请：收到报销单和发票,先在网上查验发票,电子发票要登记查重,报销单填写要按类别填写,包括金额、时间、报销类别摘要,附件张数等。 登记日记账：记录每一笔开支,发生立即记录,做到日清月结,做好现金日记账与银行日记账。 其他工作：负责保管相关印章、票据,发放工资,装订凭证等。